| 資產配置 |
| 買賣斷債券-可轉換公司債-主順位 | 43.79 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 6.61 | | 國外-北美 | 6.38 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 5.22 | | 存款-活期存款 | 5.12 | | 國外-已開發歐洲 | 2.80 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 1.63 | | 上市-其他電子業 | 0.36 |
|
| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | - | - | | 保管機構 | 永豐商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.26% | | 基金管理費率 | 1.70% | | 單筆最低申購金額 | 300 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 3.0%以下 |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 野村證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 10.0883 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 組合型 | | 基金成立日期 | 2023/06/16 | | 經理人 | 黃奕捷 | | 投資地區 | 全球市場 | | 投資標的 | 主要投資於全球地區之有價證券 |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.49 | 562 of 977 | | 近一個月 | -0.70 | 788 of 977 | | 近三個月 | 0.66 | 812 of 968 | | 近六個月 | 7.16 | 694 of 950 | | 今年以來 | 0.27 | 852 of 977 | | 近一年 | | | | 近兩年 | | | | 近三年 | | | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | - | | 夏普指數(Sharpe Index) | - | | 貝他係數(Beta Index) | - |
|
|
